ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
- % 2026-0,20%
- Ranking114/324
- Fecha11/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 115,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,20% | 0,43% | 1,53% | 6,67% |
| Categoría | -0,57% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 114/324 | 117/274 | 109/251 | 107/228 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,27% | -0,13% | -0,07% | 7,18% |
| Categoría | -0,48% | -0,22% | -0,34% | 6,63% |
| Ranking | 61/333 | 169/333 | 113/291 | 104/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 131/290
Quintil: 3
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 206/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0839964631
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
