SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR
- % 20268,38%
- Ranking19/203
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 160,173300 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.686,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 8,38% | -7,62% | 11,17% | -1,15% |
| Categoría | 6,20% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 19/203 | 141/190 | 28/181 | 42/177 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,21% | 4,27% | 7,66% | 13,57% |
| Categoría | 0,09% | 3,35% | 5,57% | 10,52% |
| Ranking | 60/203 | 29/203 | 73/202 | 57/178 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 70/202
Quintil: 2
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 24/202
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699338
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
