SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20267,23%
- Ranking35/201
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 116,643090 EUR
Patrimonio (miles de euros):403,36
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 7,23% | -8,16% | 10,67% | -1,66% |
| Categoría | 5,51% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 35/201 | 162/189 | 48/181 | 60/177 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -1,26% | 1,62% | 8,35% | 10,51% |
| Categoría | -1,20% | 1,24% | 6,49% | 9,29% |
| Ranking | 83/201 | 46/201 | 74/200 | 87/167 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 83/201
Quintil: 3
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 33/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699502
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
