SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 20268,50%
- Ranking13/203
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 83,897867 EUR
Patrimonio (miles de euros):230,72
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 8,50% | -10,24% | 8,19% | -4,17% |
| Categoría | 6,20% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 13/203 | 179/190 | 123/181 | 131/177 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,23% | 4,40% | 4,92% | 4,24% |
| Categoría | 0,09% | 3,35% | 5,57% | 10,52% |
| Ranking | 57/203 | 20/203 | 127/202 | 144/178 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 127/202
Quintil: 4
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 5/202
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
