SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 20266,60%
- Ranking29/188
- Fecha12/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 82,427163 EUR
Patrimonio (miles de euros):226,67
Fecha: 12/06/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 6,60% | -10,24% | 8,19% | -4,17% |
| Categoría | 4,94% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 29/188 | 168/177 | 112/168 | 124/168 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,34% | 2,51% | 4,03% | 0,51% |
| Categoría | 1,85% | 1,65% | 6,14% | 6,81% |
| Ranking | 8/188 | 13/188 | 139/188 | 140/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 150/188
Quintil: 4
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 13/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
