NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD
- % 2026-1,36%
- Ranking273/317
- Fecha27/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,130099 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.619,33
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,36% | -10,08% | 8,48% | -4,24% |
| Categoría | 2,10% | 0,44% | 9,41% | 2,73% |
| Ranking | 273/317 | 289/305 | 128/296 | 273/287 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,88% | -0,85% | -3,35% | -2,80% |
| Categoría | -0,47% | 0,70% | 2,81% | 15,98% |
| Ranking | 297/320 | 277/319 | 294/315 | 266/280 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 267/310
Quintil: 5
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 104/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846946811
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
