NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD
- % 2025-8,56%
- Ranking2163/2194
- Fecha01/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,536438 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.964,88
Fecha: 01/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,56% | 8,48% | -4,24% | -13,55% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2163/2194 | 708/2151 | 2048/2100 | 1128/2033 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | -0,85% | -5,12% | -1,70% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% |
| Ranking | 1597/2213 | 2137/2211 | 2139/2188 | 1855/2084 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 2129/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 538/2189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846946811
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
