NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 202523,96%
- Ranking259/1480
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 31,333333 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.211,43
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 23,96% | 18,65% | 2,67% | -18,23% |
| Categoría | 19,00% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 259/1480 | 187/1468 | 969/1400 | 656/1323 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,39% | 14,26% | 25,79% | 56,68% |
| Categoría | 5,65% | 11,92% | 19,26% | 50,54% |
| Ranking | 542/1488 | 381/1487 | 128/1473 | 309/1383 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 73/1478
Quintil: 1
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 686/1478
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
