ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

  • % 2025-0,72%
  • Ranking255/303
  • Fecha13/08/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 102,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,72%-0,38%5,28%-18,98%
Categoría0,64%1,64%5,69%-13,33%
Ranking255/303255/293165/272180/241
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,56%0,78%-1,12%-6,41%
Categoría0,31%0,59%1,37%0,49%
Ranking117/313128/308258/296209/252
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 280/311

Quintil: 5

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 75/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD