ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
- % 20260,95%
- Ranking82/311
- Fecha10/02/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 102,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,95% | -1,83% | -0,38% | 5,28% |
| Categoría | 0,65% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 82/311 | 263/301 | 252/290 | 165/268 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,74% | 0,35% | -1,53% | 1,85% |
| Categoría | 0,41% | 0,23% | 1,06% | 7,64% |
| Ranking | 38/311 | 160/311 | 258/296 | 227/262 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 271/306
Quintil: 5
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 55/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0852473791
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
