ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
- % 2025-0,62%
- Ranking273/313
- Fecha08/05/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 102,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/05/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,62% | -0,38% | 5,28% | -18,98% |
| Categoría | 0,75% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 273/313 | 262/300 | 171/278 | 186/247 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,46% | -1,08% | 1,21% | -5,80% |
| Categoría | 1,04% | 0,35% | 3,36% | 0,76% |
| Ranking | 54/316 | 279/316 | 269/302 | 215/252 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 275/313
Quintil: 5
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 70/313
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0852473791
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
