OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

  • % 202611,79%
  • Ranking90/273
  • Fecha22/07/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,747195 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.253,40

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo11,79%1,52%14,29%1,69%
Categoría11,65%9,98%6,78%6,08%
Ranking90/273209/27124/270235/253
Quintil2415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,12%6,35%17,80%31,36%
Categoría-2,18%4,26%17,58%32,40%
Ranking51/27364/27375/273105/271
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 73/271

Quintil: 2

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 189/271

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD