OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC
- % 20269,02%
- Ranking151/306
- Fecha24/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,967802 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.667,63
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,02% | 1,52% | 14,29% | 1,69% |
| Categoría | 10,37% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 151/306 | 235/297 | 28/290 | 253/273 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,15% | -2,58% | 10,10% | 27,40% |
| Categoría | -0,32% | -1,97% | 11,52% | 34,12% |
| Ranking | 122/308 | 240/308 | 118/300 | 178/291 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 111/299
Quintil: 2
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 207/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923066
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
