OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

  • % 20267,25%
  • Ranking231/273
  • Fecha07/07/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,886000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.809,97

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,25%12,23%5,99%2,91%
Categoría12,08%9,98%6,78%6,08%
Ranking231/27350/271147/270201/253
Quintil5134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,16%7,15%14,50%28,83%
Categoría-0,13%9,74%19,90%34,25%
Ranking140/273226/273168/271147/271
Quintil3543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 159/271

Quintil: 3

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 144/271

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD