OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

  • % 2026-0,85%
  • Ranking160/298
  • Fecha31/03/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 161,685000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.891,96

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,85%12,23%5,99%2,91%
Categoría0,01%9,86%6,68%6,07%
Ranking160/29850/296153/295221/278
Quintil3134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-4,77%-0,85%12,05%19,13%
Categoría-4,56%0,01%10,28%21,52%
Ranking196/298160/29831/296120/296
Quintil4313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 33/296

Quintil: 1

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 146/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD