UBAM - DYNAMIC EURO BOND UC EUR

  • % 20251,50%
  • Ranking140/377
  • Fecha25/06/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,353000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.731,38

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,50%4,92%4,40%-1,35%
Categoría1,32%3,93%3,90%-3,72%
Ranking140/37746/35994/32374/302
Quintil2122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,38%0,71%3,64%11,69%
Categoría0,25%0,77%3,68%9,43%
Ranking58/380227/379166/36530/303
Quintil1331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 202/375

Quintil: 3

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 292/375

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD