UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR
- % 20252,86%
- Ranking57/346
- Fecha22/12/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,793000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.522,98
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,86% | 4,92% | 4,40% | -1,35% |
| Categoría | 2,25% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 57/346 | 45/338 | 95/310 | 67/295 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,57% | 2,92% | 12,73% |
| Categoría | 0,09% | 0,39% | 2,29% | 10,41% |
| Ranking | 34/356 | 50/356 | 54/346 | 36/301 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 50/359
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 277/355
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297495
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
