UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR
- % 20261,16%
- Ranking35/336
- Fecha01/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,115000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.446,62
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,16% | 2,92% | 4,92% | 4,40% |
| Categoría | 0,84% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 35/336 | 64/330 | 44/325 | 96/306 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,76% | 2,49% | 11,97% |
| Categoría | 0,29% | 0,93% | 1,83% | 10,89% |
| Ranking | 211/336 | 232/336 | 31/331 | 65/309 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 33/336
Quintil: 1
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 286/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297495
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
