HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)
- % 20261,73%
- Ranking332/345
- Fecha24/09/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 329,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.806,84
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,73% | 10,78% | 11,99% | 26,51% |
| Categoría | 17,01% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 332/345 | 38/320 | 226/304 | 13/288 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -5,81% | 6,09% | 4,88% | 41,67% |
| Categoría | -1,17% | 3,34% | 21,44% | 49,68% |
| Ranking | 342/352 | 17/352 | 319/339 | 168/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 312/338
Quintil: 5
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 91/338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0863886775
Fecha de constitución: 29/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
