LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP
- % 20263,22%
- Ranking122/301
- Fecha13/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,516303 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.505,76
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,22% | 0,61% | 13,83% | 3,22% |
| Categoría | 3,01% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 122/301 | 252/299 | 36/299 | 210/282 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,80% | -0,53% | 2,66% | 19,82% |
| Categoría | 2,88% | 2,73% | 13,06% | 24,86% |
| Ranking | 111/301 | 266/301 | 259/299 | 179/299 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 250/299
Quintil: 5
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 48/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0871572292
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
