SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR

  • % 2025-4,99%
  • Ranking176/506
  • Fecha26/06/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 156,465000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.846,23

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,99%7,63%1,68%-0,62%
Categoría-6,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking176/506261/498146/49353/472
Quintil2321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,20%-2,57%1,77%4,69%
Categoría-2,09%-4,49%-2,02%-4,45%
Ranking394/508162/508124/49893/481
Quintil4221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 42/498

Quintil: 1

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 332/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640636

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR