FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP

  • % 20262,39%
  • Ranking3048/3331
  • Fecha08/10/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,569015 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.134.257,86

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,39%-4,56%13,73%13,70%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%
Ranking3048/33312819/31071824/28481546/2680
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,38%3,07%2,84%18,33%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%
Ranking773/34501834/34342888/32802609/2804
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2930/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 1328/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933373

Fecha de constitución: 04/03/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 USD