MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY CH CHF
- % 20262,86%
- Ranking414/593
- Fecha12/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 236,020564 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.038,71
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,86% | 10,00% | 11,17% | 33,91% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 414/593 | 304/603 | 352/589 | 10/577 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,19% | 1,15% | 8,69% | 60,60% |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% |
| Ranking | 442/593 | 482/593 | 325/593 | 36/568 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 241/604
Quintil: 2
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 144/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193363
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
