MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY C USD
- % 2026-1,23%
- Ranking1166/2779
- Fecha07/04/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 230,725967 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.723,47
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,23% | 0,91% | 24,90% | 27,13% |
| Categoría | -1,80% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1166/2779 | 1819/2717 | 449/2612 | 82/2528 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,72% | -3,78% | 20,45% | 46,96% |
| Categoría | -1,87% | -3,72% | 23,50% | 42,63% |
| Ranking | 1063/2733 | 1293/2780 | 1294/2752 | 444/2521 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1368/2775
Quintil: 3
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 1956/2775
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912193876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
