MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP
- % 2025-0,44%
- Ranking353/628
- Fecha18/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 255,753040 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.267,87
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,44% | 22,24% | 33,00% | -32,28% |
| Categoría | 1,33% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 353/628 | 82/614 | 13/602 | 548/567 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,67% | 2,25% | -0,13% | 63,64% |
| Categoría | -2,21% | -1,12% | 7,09% | 34,70% |
| Ranking | 298/629 | 77/629 | 504/619 | 11/586 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 176/619
Quintil: 2
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 138/619
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194684
Fecha de constitución: 16/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
