MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP CHF
- % 20268,22%
- Ranking293/589
- Fecha05/06/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 216,850136 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.769,71
Fecha: 05/06/2026
1 día: -1,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 8,22% | 5,27% | 9,01% | 12,72% |
| Categoría | 10,27% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 293/589 | 464/591 | 407/572 | 222/560 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,53% | 5,13% | 13,60% | 33,19% |
| Categoría | 2,36% | 4,32% | 16,85% | 46,16% |
| Ranking | 188/594 | 199/584 | 368/586 | 393/564 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 361/592
Quintil: 4
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 454/592
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199303
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
