MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP CHF
- % 202611,57%
- Ranking299/582
- Fecha22/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 223,564955 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.661,68
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 11,57% | 5,27% | 9,01% | 12,72% |
| Categoría | 12,70% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 299/582 | 455/582 | 400/563 | 219/551 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,65% | 7,31% | 15,85% | 32,72% |
| Categoría | -0,28% | 5,59% | 19,51% | 47,98% |
| Ranking | 242/587 | 211/585 | 379/580 | 429/558 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 387/583
Quintil: 4
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 445/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199303
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
