MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE BP USD
- % 20250,97%
- Ranking574/620
- Fecha28/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 233,138435 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.261,89
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,97% | 16,70% | 10,32% | 1,02% |
| Categoría | 8,74% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 574/620 | 184/606 | 357/594 | 65/560 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,31% | 3,85% | 4,06% | 23,60% |
| Categoría | 2,92% | 4,57% | 8,48% | 39,80% |
| Ranking | 468/621 | 412/621 | 527/619 | 474/589 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 447/618
Quintil: 4
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 139/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912200754
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
