JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR
- % 2026-6,11%
- Ranking296/324
- Fecha08/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,708000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.069,80
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -6,11% | -0,98% | -0,22% | 5,56% |
| Categoría | -3,46% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 296/324 | 191/274 | 199/251 | 164/228 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,29% | -5,57% | -5,87% | 0,26% |
| Categoría | -1,82% | -3,01% | -3,49% | 5,73% |
| Ranking | 331/333 | 316/333 | 273/309 | 193/243 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 254/300
Quintil: 5
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 40/300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0955580625
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
