NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202640,48%
- Ranking96/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 65,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):655.292,94
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 40,48% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 96/1533 | 866/1483 | 134/1403 | 424/1289 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,96% | -0,03% | 40,81% | 103,80% |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 667/1569 | 878/1566 | 370/1520 | 80/1362 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 472/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 22,57%
Ranking: 893/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
