NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 2025-1,13%
- Ranking424/1497
- Fecha08/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 39,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.556,37
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,13% | 20,51% | 6,73% | -17,74% |
| Categoría | -2,31% | 13,51% | 6,74% | -18,65% |
| Ranking | 424/1497 | 119/1489 | 485/1420 | 624/1342 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,28% | -4,22% | 8,73% | 13,70% |
| Categoría | 10,34% | -5,17% | 1,97% | 10,13% |
| Ranking | 1490/1503 | 385/1499 | 80/1468 | 321/1364 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 117/1472
Quintil: 1
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 611/1472
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
