CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP
- % 20251,01%
- Ranking123/156
- Fecha20/06/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,108400 EUR
Patrimonio (miles de euros):439,30
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,01% | 2,49% | 3,24% | -5,88% |
| Categoría | 1,20% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 123/156 | 127/139 | 55/121 | 110/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,53% | 2,71% | 4,82% |
| Categoría | 0,18% | 0,61% | 3,07% | 8,55% |
| Ranking | 155/160 | 117/158 | 114/145 | 102/112 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 114/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 38/144
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975643882
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
