OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC
- % 20264,84%
- Ranking293/306
- Fecha20/08/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,934000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.588,74
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 4,84% | 14,11% | 6,31% | 6,36% |
| Categoría | 11,28% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 293/306 | 26/297 | 148/290 | 76/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,03% | 3,01% | 8,06% | 30,87% |
| Categoría | 0,92% | 1,61% | 16,70% | 35,46% |
| Ranking | 9/308 | 82/308 | 267/299 | 152/291 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 234/299
Quintil: 4
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 196/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0999480196
Fecha de constitución: 09/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
