OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

  • % 20264,31%
  • Ranking261/297
  • Fecha13/05/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,269000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.510,79

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,31%14,11%6,31%6,36%
Categoría10,73%9,86%6,68%6,07%
Ranking261/29725/296143/29574/278
Quintil5132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,91%1,30%13,17%30,05%
Categoría6,31%6,57%19,26%35,57%
Ranking226/297266/297144/295129/295
Quintil4533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 201/296

Quintil: 4

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 140/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR