DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)
- % 20261,68%
- Ranking1004/1582
- Fecha26/08/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:US Government 3 Months Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 148,871283 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,79
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,68% | -0,69% | 16,74% | 1,73% |
| Categoría | 3,44% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1004/1582 | 932/1478 | 248/1402 | 878/1238 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,78% | 4,94% | 4,98% | 16,33% |
| Categoría | 0,11% | 1,12% | 6,02% | 19,56% |
| Ranking | 88/1673 | 114/1666 | 749/1557 | 669/1378 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 817/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 15,80%
Ranking: 83/1546
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047851073
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
