FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP CAP
- % 2025-3,33%
- Ranking2469/2702
- Fecha28/10/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,502854 EUR
Patrimonio (miles de euros):297.189,82
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,33% | 13,90% | 13,56% | -17,19% |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2469/2702 | 1593/2585 | 1394/2501 | 1354/2352 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,19% | 1,14% | -1,94% | 27,01% |
| Categoría | 3,71% | 6,43% | 10,39% | 46,95% |
| Ranking | 852/2759 | 2397/2757 | 2413/2666 | 1781/2469 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2427/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 16,17%
Ranking: 483/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1053186349
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
