NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 20253,37%
- Ranking406/1496
- Fecha01/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,739204 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.293,07
Fecha: 01/07/2025
1 día: -1,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,37% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 2,28% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 406/1496 | 124/1485 | 527/1417 | 564/1339 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,63% | 2,55% | 9,62% | 21,66% |
| Categoría | 2,68% | 3,03% | 4,96% | 18,40% |
| Ranking | 1002/1499 | 718/1499 | 165/1484 | 337/1384 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 137/1491
Quintil: 1
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 664/1491
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
