NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 20259,51%
- Ranking331/1486
- Fecha15/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,389117 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.649,93
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,51% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 7,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 331/1486 | 124/1475 | 525/1407 | 564/1329 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,74% | 5,22% | 21,29% | 25,32% |
| Categoría | 2,58% | 5,28% | 12,58% | 18,21% |
| Ranking | 104/1492 | 569/1490 | 59/1475 | 242/1392 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 58/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 688/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
