NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 2025-0,35%
- Ranking334/1497
- Fecha08/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,741613 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.246,34
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,35% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | -2,31% | 13,51% | 6,74% | -18,65% |
| Ranking | 334/1497 | 124/1489 | 528/1420 | 565/1342 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,99% | -3,28% | 9,36% | 14,76% |
| Categoría | 10,34% | -5,17% | 1,97% | 10,13% |
| Ranking | 1483/1503 | 246/1499 | 66/1468 | 297/1364 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 86/1472
Quintil: 1
Volatilidad: 10,23%
Ranking: 758/1472
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
