MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR
- % 20262,76%
- Ranking422/593
- Fecha12/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 233,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):680.103,45
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,76% | 7,38% | 13,34% | 12,03% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 422/593 | 392/603 | 287/589 | 272/577 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,09% | 3,63% | 5,14% | 32,20% |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% |
| Ranking | 463/593 | 392/593 | 423/593 | 396/568 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 385/604
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 376/604
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1069836580
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
