MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR
- % 202611,93%
- Ranking287/582
- Fecha22/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 253,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):741.337,19
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 11,93% | 7,38% | 13,34% | 12,03% |
| Categoría | 12,70% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 287/582 | 365/582 | 282/563 | 250/551 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,37% | 7,92% | 18,11% | 40,36% |
| Categoría | -0,28% | 5,59% | 19,51% | 47,98% |
| Ranking | 275/587 | 159/585 | 323/580 | 333/558 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 325/583
Quintil: 3
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 469/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1069836580
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
