MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR
- % 20265,10%
- Ranking412/1356
- Fecha12/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 189,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.175,68
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,10% | 0,96% | 1,97% | 15,42% |
| Categoría | 3,96% | 16,27% | 7,78% | 13,66% |
| Ranking | 412/1356 | 1250/1378 | 1177/1364 | 504/1333 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,98% | 6,13% | 0,15% | 16,75% |
| Categoría | 1,06% | 5,37% | 12,18% | 38,01% |
| Ranking | 692/1357 | 479/1356 | 1128/1346 | 1140/1299 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1205/1383
Quintil: 5
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 420/1383
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019144
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
