MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

  • % 202610,17%
  • Ranking448/1179
  • Fecha28/09/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia:MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 198,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.522,37

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,17%0,96%1,97%15,42%
Categoría9,37%16,29%7,11%14,82%
Ranking448/11791028/1125927/1077424/1034
Quintil2553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,02%-1,48%17,19%23,23%
Categoría-2,33%0,25%16,63%45,85%
Ranking988/12291039/1218413/1173949/1067
Quintil5525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 382/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 12,17%

Ranking: 512/1171

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR