MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR
- % 2025-1,36%
- Ranking1304/1369
- Fecha31/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 165,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.558,25
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,36% | 2,49% | 16,00% | -17,59% |
| Categoría | 12,57% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 1304/1369 | 1152/1356 | 420/1324 | 957/1277 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,58% | 4,56% | -1,20% | 20,46% |
| Categoría | 1,50% | 4,29% | 13,04% | 41,51% |
| Ranking | 1096/1375 | 386/1375 | 1320/1369 | 1174/1318 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1327/1372
Quintil: 5
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 512/1372
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019490
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
