ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,22%
- Ranking1778/2184
- Fecha22/04/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.928,14
Fecha: 22/04/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | 4,91% | 5,36% | 4,94% |
| Categoría | 1,43% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1778/2184 | 847/2154 | 1041/2110 | 1207/2059 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,31% | -0,04% | 4,99% | 15,19% |
| Categoría | 1,70% | 0,68% | 10,17% | 18,56% |
| Ranking | 1356/2163 | 1609/2184 | 1741/2144 | 1230/2059 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1302/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 2095/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1079477284
Fecha de constitución: 12/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
