EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP
- % 20260,67%
- Ranking1330/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 179,934377 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.933,48
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,67% | -5,37% | 17,62% | 10,31% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1330/2173 | 1927/2155 | 51/2111 | 397/2060 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,50% | -0,20% | -7,18% | 21,13% |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% |
| Ranking | 1503/2173 | 1569/2173 | 1908/2134 | 617/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 1907/2155
Quintil: 5
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 376/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015933
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
