EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP
- % 2025-7,73%
- Ranking2024/2221
- Fecha18/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 174,278763 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.463,42
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,73% | 17,62% | 10,31% | -10,30% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2024/2221 | 54/2180 | 410/2128 | 748/2061 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,04% | -5,43% | -0,15% | 16,68% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% |
| Ranking | 1909/2222 | 2064/2221 | 1474/2195 | 460/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1175/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 198/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015933
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
