EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP
- % 2025-5,65%
- Ranking1934/2176
- Fecha23/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 178,219922 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.044,38
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,65% | 17,62% | 10,31% | -10,30% |
| Categoría | 2,47% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1934/2176 | 54/2132 | 401/2081 | 729/2014 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,53% | 1,04% | -5,62% | 22,29% |
| Categoría | -0,29% | 1,94% | 2,46% | 15,01% |
| Ranking | 1836/2215 | 1372/2213 | 1935/2176 | 471/2080 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1852/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 334/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015933
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
