DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

  • % 2026-0,15%
  • Ranking709/908
  • Fecha05/02/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 21,700800 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.436,34

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,15%14,40%18,10%20,82%
Categoría0,57%3,87%9,77%6,03%
Ranking709/90842/1003163/100340/904
Quintil4111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-2,63%2,12%10,30%52,79%
Categoría-0,33%1,59%2,91%19,54%
Ranking817/908418/908117/90039/860
Quintil5311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 106/1014

Quintil: 1

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 157/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR