DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

  • % 2026-6,91%
  • Ranking974/998
  • Fecha27/03/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,233400 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.068,74

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-6,91%14,40%18,10%20,82%
Categoría-0,15%3,87%9,77%6,03%
Ranking974/99842/1010162/100539/906
Quintil5111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-8,80%-6,91%11,63%43,34%
Categoría-1,23%-0,15%4,32%18,85%
Ranking971/974974/998109/99561/917
Quintil5511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 113/1020

Quintil: 1

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 95/1020

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR