UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF
- % 20255,59%
- Ranking86/361
- Fecha05/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 180,398458 EUR
Patrimonio (miles de euros):732,48
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,59% | 3,92% | 11,97% | -29,14% |
| Categoría | 2,50% | 4,18% | 9,33% | -24,33% |
| Ranking | 86/361 | 166/358 | 83/350 | 227/324 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 13,22% | -1,96% | 9,85% | 16,01% |
| Categoría | 10,77% | -2,07% | 2,84% | 10,24% |
| Ranking | 30/361 | 188/361 | 55/355 | 92/323 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 79/355
Quintil: 2
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 99/355
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1088707291
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
