RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD
- % 202640,22%
- Ranking26/573
- Fecha01/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 268,107010 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.482,50
Fecha: 01/10/2026
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 40,22% | 20,71% | 17,12% | -0,67% |
| Categoría | 23,23% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 26/573 | 62/544 | 176/545 | 254/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,68% | -5,49% | 48,94% | 105,42% |
| Categoría | 1,21% | -0,93% | 25,93% | 57,50% |
| Ranking | 111/581 | 527/581 | 14/566 | 4/532 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,65%
Ranking: 17/568
Quintil: 1
Volatilidad: 31,73%
Ranking: 42/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671026
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
