SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR
- % 2025-3,20%
- Ranking135/436
- Fecha24/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,205400 EUR
Patrimonio (miles de euros):886,44
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,20% | 8,31% | 1,81% | -10,62% |
| Categoría | -3,05% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 135/436 | 118/427 | 168/418 | 244/408 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,01% | 5,39% | -0,30% | 2,79% |
| Categoría | 1,73% | 3,46% | -0,85% | 0,76% |
| Ranking | 156/438 | 13/438 | 130/435 | 143/420 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 165/435
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 157/435
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1121913724
Fecha de constitución: 29/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
