DWS FLOATING RATE NOTES LD
- % 2026-2,37%
- Ranking416/442
- Fecha19/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.818,12
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,37% | -1,63% | 0,28% | 2,60% |
| Categoría | -0,42% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 416/442 | 398/436 | 366/429 | 397/410 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | -2,74% | -0,68% | -0,95% |
| Categoría | -0,55% | -1,29% | 0,87% | 10,26% |
| Ranking | 37/442 | 334/440 | 299/435 | 398/416 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 308/440
Quintil: 4
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 246/440
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1122765560
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
