DWS FLOATING RATE NOTES LD

  • % 2025-2,39%
  • Ranking771/821
  • Fecha08/09/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):682.675,83

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-2,39%0,28%2,60%-1,06%
Categoría1,41%3,32%5,93%-10,28%
Ranking771/821639/775652/72743/690
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,19%0,75%-1,19%0,71%
Categoría0,18%0,60%2,45%8,28%
Ranking365/841313/837721/805586/692
Quintil3255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 746/808

Quintil: 5

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 145/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima:0,00 EUR