NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202616,21%
- Ranking29/1017
- Fecha08/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,825218 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.184,65
Fecha: 08/04/2026
1 día: 4,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,21% | 14,05% | 23,14% | 4,46% |
| Categoría | 4,52% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 29/1017 | 335/1004 | 113/1003 | 342/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | · | 16,21% | 38,26% | 66,21% |
| Categoría | 1,07% | 1,53% | 26,29% | 31,01% |
| Ranking | - | 24/1017 | 462/1006 | 27/969 |
| Quintil | - | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 375/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 603/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
