NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202526,69%
- Ranking72/551
- Fecha28/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,730868 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.056,36
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 26,69% | 29,92% | -14,09% | -20,73% |
| Categoría | 17,86% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 72/551 | 6/551 | 113/546 | 242/525 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,58% | 16,64% | 28,81% | 58,37% |
| Categoría | 2,17% | 10,35% | 16,56% | 36,22% |
| Ranking | 109/568 | 102/568 | 32/550 | 71/542 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 43/553
Quintil: 1
Volatilidad: 19,31%
Ranking: 212/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
