NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202520,63%
- Ranking94/538
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,260176 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.719,47
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 20,63% | 29,92% | -14,09% | -20,73% |
| Categoría | 13,18% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 94/538 | 6/536 | 111/531 | 234/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,33% | 0,35% | 21,41% | 37,12% |
| Categoría | 0,54% | -1,43% | 13,53% | 12,02% |
| Ranking | 521/555 | 143/555 | 88/538 | 32/527 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 36/537
Quintil: 1
Volatilidad: 19,29%
Ranking: 218/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
