CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP
- % 20252,24%
- Ranking54/153
- Fecha19/12/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,518100 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.423,87
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,24% | · | · | · |
| Categoría | 2,06% | 3,63% | 3,05% | -0,46% |
| Ranking | 54/153 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,35% | 2,30% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,39% | 2,13% | 9,05% |
| Ranking | 126/160 | 117/159 | 57/153 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 57/155
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 60/154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1152098254
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
