BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
- % 20261,41%
- Ranking448/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,41% | 8,05% | 11,42% | 5,58% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 448/2787 | 102/2776 | 328/2691 | 856/2591 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,93% | 8,06% | 22,73% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 500/2790 | 397/2786 | 107/2771 | 115/2588 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 108/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1860/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
