BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
- % 20263,93%
- Ranking80/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,299233 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,93% | 14,21% | 7,66% | 5,97% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 80/2787 | 25/2776 | 730/2691 | 772/2591 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,10% | 5,50% | 15,51% | 29,37% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% |
| Ranking | 224/2790 | 42/2786 | 26/2771 | 35/2588 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 12/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 974/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
