BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
- % 2026-4,30%
- Ranking2601/2936
- Fecha24/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,668161 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,30% | 14,21% | 7,66% | 5,97% |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2601/2936 | 27/2729 | 778/2530 | 784/2385 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,20% | -3,36% | -0,80% | 36,11% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 2992/3025 | 2295/3017 | 1599/2863 | 21/2490 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 343/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 35/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
