BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
- % 20263,03%
- Ranking546/2931
- Fecha17/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 188,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,03% | 8,21% | 11,59% | 5,75% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 546/2931 | 93/2738 | 364/2539 | 841/2394 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,66% | 5,64% | 35,91% |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% |
| Ranking | 188/3013 | 262/2986 | 330/2851 | 33/2479 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 275/2852
Quintil: 1
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1118/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
