UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC EUR
- % 2025-6,57%
- Ranking87/125
- Fecha29/10/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 127,914232 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.669,25
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -6,57% | 13,76% | 2,53% | 7,23% |
| Categoría | -0,97% | 6,73% | 2,35% | -10,01% |
| Ranking | 87/125 | 7/124 | 34/119 | 5/105 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,26% | 0,29% | -2,34% | 3,14% |
| Categoría | 1,62% | 2,64% | 1,35% | 5,38% |
| Ranking | 85/127 | 106/127 | 83/125 | 42/119 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 28/125
Quintil: 2
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 12/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209509089
Fecha de constitución: 18/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
