BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

  • % 2026-0,68%
  • Ranking1623/2313
  • Fecha23/04/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,407000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.912,79

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,68%6,48%-2,04%3,85%
Categoría0,12%0,79%1,53%2,48%
Ranking1623/2313174/23181979/22621102/2203
Quintil4153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,48%-2,67%4,31%4,68%
Categoría-0,09%-1,18%1,21%4,78%
Ranking2019/23162052/2309267/23041290/2215
Quintil5513

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 583/2326

Quintil: 2

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 209/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR