BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP
- % 2026-0,92%
- Ranking1974/2278
- Fecha03/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 83,207100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.876,72
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | 6,48% | -2,04% | 3,85% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1974/2278 | 172/2266 | 1946/2224 | 1084/2170 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | 0,10% | 1,77% | 5,07% |
| Categoría | 1,05% | 1,94% | 3,11% | 7,58% |
| Ranking | - | 2097/2284 | 1510/2271 | 1459/2188 |
| Quintil | - | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1645/2280
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 308/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820445
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
