BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD H CAP

  • % 2026-1,33%
  • Ranking2267/2931
  • Fecha18/08/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,287232 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.687,41

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,33%-3,85%5,77%2,47%
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%
Ranking2267/29311811/27381023/25391547/2394
Quintil4434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,97%-1,53%0,86%6,68%
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%
Ranking2981/30132723/29861589/28511481/2479
Quintil5533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1649/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 77/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD