BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP
- % 2025-0,94%
- Ranking1563/2828
- Fecha30/10/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,093853 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.592,41
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | 5,77% | 2,47% | -12,39% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1563/2828 | 1016/2744 | 1662/2643 | 1635/2519 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,92% | 4,00% | 0,81% | 9,76% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% |
| Ranking | 55/2844 | 44/2844 | 1493/2816 | 1096/2610 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1434/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 156/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820528
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
