BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
- % 2026-7,38%
- Ranking2884/2931
- Fecha08/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,38% | 1,79% | 4,22% | -1,21% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2884/2931 | 999/2725 | 1307/2526 | 2183/2381 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,23% | -3,38% | -6,00% | 8,05% |
| Categoría | -0,11% | -0,46% | 1,10% | 9,66% |
| Ranking | 2919/3021 | 2642/3013 | 2707/2862 | 1374/2489 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 2492/2861
Quintil: 5
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 158/2860
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
