BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
- % 2026-3,83%
- Ranking2836/2925
- Fecha25/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,83% | 1,79% | 4,22% | -1,21% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2836/2925 | 1002/2732 | 1312/2533 | 2188/2388 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,92% | -4,42% | -1,07% | 11,62% |
| Categoría | -0,03% | 0,65% | 1,97% | 7,86% |
| Ranking | 307/3006 | 2962/2980 | 2211/2850 | 875/2474 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2168/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 133/2846
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
