MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 202612,24%
- Ranking210/620
- Fecha10/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,893392 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 10/02/2026
1 día: 3,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,24% | 9,29% | 24,35% | 15,98% |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% |
| Ranking | 210/620 | 353/621 | 92/607 | 267/579 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,59% | 11,21% | 20,82% | 66,93% |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% |
| Ranking | 275/620 | 309/620 | 307/616 | 192/571 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 330/624
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 212/624
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
