PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR
- % 20253,51%
- Ranking15/133
- Fecha31/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 515,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.670,07
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 3,51% | -1,47% | 1,17% | -14,66% |
| Categoría | -6,88% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 15/133 | 110/133 | 33/130 | 95/123 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,18% | 1,60% | 2,45% | 4,96% |
| Categoría | 1,44% | 0,15% | -3,97% | -10,31% |
| Ranking | 114/136 | 50/136 | 14/133 | 18/127 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 14/133
Quintil: 1
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 130/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1226265632
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
