NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20263,09%
- Ranking186/615
- Fecha28/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,418351 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.716,71
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,09% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | 2,55% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 186/615 | 107/591 | 7/574 | 120/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -3,79% | -1,06% | 1,70% | 49,94% |
| Categoría | -1,56% | 1,84% | 0,53% | 25,30% |
| Ranking | 377/621 | 316/621 | 210/609 | 68/568 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 161/611
Quintil: 2
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 473/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
