ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 2026-1,39%
- Ranking2124/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,826100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.854,26
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,39% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2124/2769 | 216/2746 | 982/2661 | 229/2561 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,58% | -1,39% | 3,87% | 19,55% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 1949/2768 | 2124/2769 | 220/2753 | 218/2576 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 233/2760
Quintil: 1
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 2149/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
