ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 2026-1,34%
- Ranking1714/2931
- Fecha05/10/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,833300 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.626,43
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,34% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 0,79% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1714/2931 | 249/2725 | 1019/2526 | 287/2381 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,34% | -2,67% | -0,68% | 19,71% |
| Categoría | -0,34% | -0,98% | 0,93% | 8,94% |
| Ranking | 2549/3020 | 2008/3012 | 1552/2862 | 308/2489 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1301/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 1924/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
